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  • 黑莓酒项目
  • 关键字:世界华商促进会 发表:
    第一章 总论
    一、项目名称
    葡萄酒技术开发改造工程项目
    二、承办单位概况
    1、注册资本:60万元
    2、主营业务:葡萄酒与研究、生产、销售
    3、葡萄酒与果酒研究、生产、销售
    4、销售额:1820万元
    5、利税340万元。
    三、可行性研究报告简述
    项目改造的内容
    1、本项目设计生产销售黑莓酒和葡萄酒共计2000吨(260万瓶),销售额8,775万元。利税为3928.28万元,净利润为1671.32万元。
    其中:(1)黑莓酒为500吨(65万瓶),销售额为3,900万元。(2)葡萄酒为1500吨(195万瓶),销售额为4,875万元。
    2、土地45.77亩x18万元/亩=823.86
    3、土建及土建设施 300万元
    ①车间2000m2x750元/m2=150万元;
    ②配电、化验、办公场所1200m2x1000元/m2=120万元;
    ③附属设施30万元(水、电、暖等)。
    4、设备购置295万元
    ①灌装生产线3000瓶/小时,1条x50万元50万元; 
    ②储酒灌30T/个,50个x30000元=150万元;
    ③发酵灌30T/个,10个x30000元=30万元;
    ④冷冻设备1套,10万元;
    ⑤榨汁设备1套,30万元;
    ⑥其它附属设备25万元。
    5、流动资金投入1500万元
    第二章 项目市场分析
    一、市场前景
    从2005年到2010年,全球葡萄酒消费量增长了4.5%。而在未来4年中,全球葡萄酒消费增长速度将加快,由于全球性的经济衰退和欧洲债务危机的蔓延,美国和亚洲将引领全球葡萄酒消费增长。从2011年到2015年末,美国和亚洲将推动全球葡萄酒消费量增长6%,达28亿箱(9升/箱)。
    而在欧洲市场则是另外一番景象。法国、意大利等主要葡萄酒生产国的消费持续下滑,该地区的经济下滑也制约了葡萄酒市场的开拓。
    欧洲目前占据世界葡萄酒消费的62%,但有继续下滑的趋势。IWSR预测,欧洲的葡萄酒消费量将在2011年至2015年期间略微增长0.4%。在欧洲主要市场,法国、意大利和英国,人均消费量预计将分别下降4.4%、2.7%和4.3%。而德国市场将是欧洲唯一出现增长的国家,预计增长2.1%。
    从总体来看,全球葡萄酒消费正在向高端市场发展。从全球范围的平均程度来看,葡萄酒消费的质量和数量将同步增长。在2006年至2010年期间,零售价为每瓶10美元(8欧元)或以上的葡萄酒消费增长14.7%,而零售价在每瓶5美元至10美元区间的葡萄酒消费增长10.7%,不到5美元的低价葡萄酒仅略增0.95%。
    在葡萄酒出口方面,以出口额计算,法国仍然稳居领头羊地位,其2010年出口总额达84亿美元(66亿欧元),比2006年增长1.9%。
    以出口量计算,意大利位居首位,该国2006年至2010年期间的出口量飙升30%,2010年达51亿美元(40亿欧元),同年西班牙葡萄酒出口额为24亿美元(19亿欧元)。
    中国和美国市场对葡萄酒的强劲需求将使更多的葡萄酒商聚焦于亚洲和北美。 IWSR研究预测,美国葡萄酒消费量将在2011年至2015年期间增长10%。同期,中国市场将飙升54.3%。这两大市场的人均葡萄酒消费预计也有所上升。至2015年,美国人均葡萄酒消费量将达到13升,而中国预计达到1.9升—2升。
    “中国市场非常吸引人。”贝纳特表示,“虽然中国目前葡萄酒年人均消费量仅约1升,但未来20年,中国有望取代美国成为全球最大的葡萄酒消费市场。现在,全世界所有的葡萄酒生产商都在盯紧中国市场。但目前美国和法国是世界葡萄酒最主要的市场,并且它将保持这一地位”。
    第三章 生产与费用分析
    一、本项目确定总体规划设计为年生产能力为2000吨
    (260万瓶),销售额为8775万元。
    生产销售一览表
    品种 规格(ml/瓶) 生产量(瓶) 单价(元/瓶) 销售额(元)  
    黑莓酒 750 650,000 60 39,000,000  
    葡萄酒 750 1950,000 25 48,750,000  
    合计 2,600,000   87,750,000  
    二、市场销售费用
    销售费用为50万元
    销售费用
    项目 费用(万元)
    差旅费用  
    广告费用  
    运输费用  
    工资费用  
    合计 50
    三、主要材料费用
    本项目材料费用为2158.71万元
    项目 单位 数量 单价(元/瓶) 金额(万元)  
    1汁 瓶/吨 2,730,000    2145.00  
    黑莓汁 瓶/吨 650,000  17.00 1105.00  
    葡萄汁 瓶/吨 2,080,000  5.00 1040.00  
    2辅助材料   2,730,000 0.60 163.80  
    3包装材       618.75  
    2,730,000 1.00 273.00  
    商标 2,730,000 0.20 54.60  
    2,730,000 0.30 81.90  
    收缩帽 2,730,000 0.10 27.30  
    455,000 3.10 141.00  
    包装纸 455,000 0.30 13.65  
    起子 455,000 0.60 27.30  
    合计     2927.55  
    三、制造费用
    制造费用为163.80万元
    序号 项目 数量 单价(元) 金额(万元)
    1        
    2 水、电、气、暖      
    3 机物料消耗      
    合计     163.80
    第四章 项目机构设置与人员编制
    办公室、生产科、销售科、财务科
    一、机构设置
    董事长
    总经理
    (副总经理)

    办公室        生产科        销售科        财务科
    人 行 后      计 技 设 物        企 服        出 核 稽 财
    力 政 勤      划 术 备 理        划 务
    资 政 保      调 质 工 化        销 信
    源 工 卫      度 量 艺 验        售 息        纳 算 核 务
    一、 人员编制及费用
    人员为30人x6万元/年=180万元
    序号 项目 人数(个) 年工资(元) 金额(万元) 备注
    1 管理人员 5 60,000 30
    包括五险
    2 销售人员 5 60,000 30
    3 工人 20 60,000 120
    合计 30   180
    第五章 项目基本建设分析
    项目总工程投资为1123.86万元
    二、 征用土地
    本项目征用土地45.77亩,征用土地使用费用为18万元/亩,合计金额为823.86万元。
    序号 项目 数量
    (平方)
    单价
    (元/平方)
    金额
    (万元)
    利息
    (万元)
    折旧费用
    (万元)
    1 土地 30,515 270 823.86    
    2 青苗补偿          
    合计     823.86 82.39 41.19
    二、土建及土建设施
    土建及土建设施调入为300万元
    土建及土建设施
    项目 单位 数量 单价
    (元)
    金额
    (万元)
    借款利息
    (万元)
    折旧费用
    (万元)
    车间 M2 2000 750 150    
    仓库  M2 1200 1000 120    
    办公 化验       30    
    合计     300 30 15.00
    第六章 项目设备及工艺装备分析


    购置主要生产设备及工艺装备295万元。
    项目名称 规格型号 单位 单价
    (元)
    数量
    (台/套)
    金额
    (万元)
    借款利息
    (万元)
    折旧费用
    (万元)
    灌装生产线 3000瓶/小时   1 50    
    储酒灌 30T/个 30000 50 150    
    发酵灌 30T/个 30000 10 30    
    冷冻设备   10 1 10    
    榨汁设备   30 1 30    
    其它附属设备       30    
    合计         300 30.00 30.00
    第七章 项目建设进度分析
    项目名称 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
    项目论证                        
       
    项目审批                        
         
    项目设计                        
           
    土建改造                        
             
    购进设备
     
                         
       
    人员培训
     
                         
     
    设备安装调试
     
                         
         
    竣工验收                        
     
    试生产                        
               
    第八章  投资与成本费用




    投资成本费用
    序号 项目 数量 单价
    (元)
    备注
    (万元)
    总投入金额     2923.86
    1 固定资产投入     1423.86
    (1) 土地与土建设施     1123.86
    (2) 设备投入     300.00
    2 流动资金投入     1500.00
    销售总额     8775.00
    成本费用总额     4860.37
    (一) 生产成本费用     3778.22
    1 直接材料     2909.45
    (1) 黑莓汁     1,105.00
    (2) 葡萄汁     1,040.00
    (3) 辅助材料     145.70
    (4) 包装材料     618.75
    2 制造费用     868.77
    (1) 人工费用     180
    (2) 水电费用     163.80
    (3) 机物料费用    
    (4) 折旧费用     86.19
    (5) 运输费用     438.78
    (二) 中间费用     1082.15
    1 销售费用     438.75
    2 企业管理费用     351.00
    3 财务费用     292.40
             
    第九章  效益分析
    序号 项目 数量 金额  
    1 销售收入   8775.00  
    2 生产成本费用   4846.72  
    3 利税   3928.28  
    4 税金   1699.85  
    (1) 销费税   877.50  
    (2) 增值税   667.81  
    (3) 教育附加城建税   154.54  
    5 利润总额   2228.43  
    6 所得税总额   557.11  
    7 净利润总额   1671.32  
    第十章  利润分配表
    项目   金额    
    一、净利润        
    加:年初未分配利润        
    其他转入        
    二、可供分配的利润        
    减:提取法定盈佘公积        
    提取法定公益金        
    提取职工奖励及福利基金        
    提取储备基金        
    提取企业发展基金        
    利润归还投资        
    三、可供投资者分配的利润        
    减:应付优先股股利        
    提取任意盈余公积金        
        应付普通股股利        
        转作资本(或股本)的普通股股利用工作        
    四、未分配得利润